Saiz kedudukan

Kebanyakan pedagang memberi tumpuan kepada entri: tempat untuk membeli, tempat untuk menjual, corak yang perlu dipercayai. Segelintir sahaja yang memberi tumpuan kepada saiz. Ini adalah satu kesilapan. Pedagang dengan kadar kemenangan 80% yang bersaiz terlalu besar akhirnya akan mengalami rentetan kekalahan yang menghapuskan akaun. Pedagang dengan kadar kemenangan 45% yang bersaiz betul boleh bertahan cukup lama untuk kelebihan mereka bermain.

Penentuan saiz kedudukan adalah apa yang membezakan pedagang yang bertahan dalam minggu-minggu buruk daripada pedagang yang tidak.

Penentuan saiz kedudukan adalah apa yang membezakan pedagang yang bertahan dalam minggu-minggu buruk daripada pedagang yang tidak.

Pendekatan yang paling banyak digunakan ialah peraturan peratus-risiko. Pedagang memutuskan terlebih dahulu peratusan akaun yang mereka sanggup rugi dalam mana-mana dagangan tunggal, kemudian saiz kedudukan supaya stop loss bersamaan dengan jumlah tersebut. Angka biasa ialah 1% setiap dagangan untuk pedagang konservatif, 2% untuk pedagang sederhana, dan jarang sekali melebihi 3% untuk mana-mana pedagang runcit. Peraturan 1% bermaksud bahawa walaupun rentetan sepuluh kerugian berturut-turut, yang jarang berlaku tetapi tidak mustahil, menelan belanja kira-kira 10% daripada akaun, bukan keseluruhannya.

Saiz posisi dikira menggunakan tiga input: saiz akaun, peratus risiko setiap dagangan dan jarak dari kemasukan ke henti rugi yang diukur dalam pip.

Formula: saiz kedudukan (dalam lot) = (saiz akaun x peratus risiko) dibahagikan dengan (stop loss dalam pip x nilai pip setiap lot).

Contoh yang berkesan: akaun $10,000, dengan risiko 1% setiap dagangan ($100), dengan hentian 50 pip pada EUR/USD di mana nilai pip setiap lot standard adalah lebih kurang $10.

Saiz kedudukan = $100 dibahagikan dengan (50 x $10) = 0.2 lot, atau dua lot mini.

Jika dagangan mencapai stop henti, kerugiannya ialah $100. Jika pedagang yang sama mengambil stop henti 100 pip dengan risiko 1% yang sama, saiz posisi ialah 0.1 lot. Stop henti yang lebih luas memerlukan posisi yang lebih kecil.

Pedagang baharu sering memilih saiz posisi berdasarkan apa yang dirasakan munasabah, seperti 1 lot, dan menggunakannya untuk setiap dagangan tanpa mengira jarak henti. Ini adalah cara yang salah. Saiz posisi harus dikira dari hentian, bukan dipilih terlebih dahulu. Posisi 1 lot yang sama boleh berisiko $100 dengan hentian 10 pip atau $500 dengan hentian 50 pip. Tanpa saiz relatif terhadap risiko, pedagang tidak mempunyai kawalan ke atas berapa banyak kos sebenar setiap dagangan.

Pilih peratusan risiko anda sebelum membuat dagangan, bukan selepasnya. Kira saiz posisi berdasarkan stop loss. Elakkan mengubah peraturan dagangan demi dagangan. Elakkan godaan untuk menaikkan saiz selepas rentetan kemenangan atau menurunkan saiz selepas kekalahan. Konsistensi adalah intinya. Peraturan ini hanya berkesan jika ia dipatuhi setiap masa.